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2020-03-24 18:36:15

[비트코인/분석] Dow Theory

Vol4 썸네일.png

 

 

 

안녕하세요
Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다

 

글을 적기위해
- 정보를 수집하고
- 정보를 정리하며
- 정리된 정보를 바탕으로 차트를 분석 및 작도합니다

 

아이디어를 작성하기위한 소요시간은 상당시간이 소비됩니다
저를 위해 3초만 투자하여 '좋아요'를 눌러주신다면 감사하겠습니다

 

 

 

헤더-자금.png

브리핑01.png

 

 

브리핑02.png

 

< 자료=Coin Marketcap >

 

 

1. 시가총액 및 거래량

 

(1) 비트코인이 7,000$ 가까이 도달 후, 다소 거센 조정이 진행되고 있습니다

(2) 거센 조정이 진행되더라도 바로 강한 되돌림반등을 보여주며, 쉽사리 방향을 내주지 않고 있습니다

(3) 주가움직임의 변동 폭이 줄어들어 침체기로 죽어가는 것이 아닌, 큰 변동 폭을 그려주는 건 시장참여자들에게 투자의 기회로 여겨짐을 뜻합니다

 

 

 

브리핑03.png

 

 

< 자료=Coin Marketcap >

 

 

2. 시가총액 TOP100, 변동률 상위 코인

 

(1) 지난주, 너무 급격한 하락이 진행되었기에 그에 따른 되돌림 반등도 상당히 컸습니다  

(2) 지난주는 대부분의 알트코인이 반등이 진행되었으며 큰 하락은 없었습니다

(3) 대쉬코인이 곧 반감기를 앞두고, 그에 따른 기술적 반등이 강하게 나와주었습니다

 

 

헤더-CME.png

브리핑04.png

 

< 자료=CME GROUP >

 

 

1. 선물 거래량

 

(1) 지난 주, CME의 거래소에서 크나큰 거래량이 발생한 부분은 자금의 유입을 뜻하며 긍정적이라 말씀드렸습니다

(2) 그 결과, 약 7000$까지 강한 반등이 진행되었으며, 그 이후 조정과 함께 CME 선물거래시장에서는 크나큰 움직임이 없습니다

(3) CME 선물시장에서 높은 거래량과 함께 움직여 줄 때, 다시 한번 강한 반등 시장이 연출 될 것으로 전망합니다

 

 

 

브리핑05.png

 

 

< 자료=CME GROUP >

 

 

2. 선물만기

 

(1) 03월물은 무려 기간이 6개월물이기 때문에, 어떠한 시장보다도 강한 움직임이 연출 될 것이다 브리핑 드렸으며, 결과적으로 3,600~3,800$까지 하락이 진행되었습니다

(2) 03월물의 선물만기는 03월27일이며, 이번주 움직임에 따라 04월 흐름까지 추세가 지속될 가능성이 높습니다

 

 

 

 

브리핑06.png

 

< 자료=CME GROUP >

 

 

2. CME-Report

 

(1) 기관투자자

기관투자자 Long Position : 42.71% (+1.71%)

기관투자자 Short Position : 57.28% (-1.72%)

기관투자자 매수 계약 : 2,384계약 -> 2,890계약 (+21.22%)

기관투자자 매도 계약 : 3,430계약 -> 3,876계약 (+13.00%)

 

(2) 개인투자자

개인투자자 Long Position : 74.94% (-2.10%) 

개인투자자 Short Position : 25.05% (+2.10%)

개인투자자 매수 계약 : 1,490계약 -> 1,481계약 (-0.60%)

개인투자자 매도 계약 : 444계약 -> 495계약 (+11.49%)

 

(3) 미체결 약정

미체결 약정 : 4,368계약 -> 4,474개 (+2.43%)

 

- CME 선물 쪽에서는 특이사항은 보이지 않으며, 거래량이 다소 증가하였음은 자금의 유입을 뜻하며, 긍정적으로 보입니다 

 

 

 

헤더-주요증시.png

 

브리핑07.png

 

< 자료=Naver 금융 >

 

 

1. 국제경제

 

(1) 지난 한 달간 전 세계 국부가 3경 2000조 원이 증발하였습니다

(2) 현재 시점은 안전자산인 골드와 위험자산인 증시의 상관성이 무너졌으며, 각 종목이 독단으로 움직이는 경향을 보여줍니다

(3) 코로나 19에 의한 실물경제의 타격은 시작도 안된 것으로 판단하며, 실물경제의 타격은 3개월 뒤부터 본격적으로 진행될 것이라 보여집니다

(4) 코로나 19에 의한 실물경제의 타격이 본격적으로 진행되기 시작하면, 미국의 고용 및 경제시장 또한 흔들릴 것이며, 그럴 경우 달러의 인위적인 매수 강세가 줄어들 것으로 보여집니다

 

현재 과하게 달러 쪽으로 쏠려있는 자금이, 안전자산인 골드로 다시 분배되며 위험자산인 증시와의 상관성이 다시 회복을 이룰 것으로 보여집니다

 

그렇게, 안전자산과 위험자산의 상관성이 다시 살아난다면 비트코인은 안전자산인 골드와 움직임을 다시 함께 할 것으로 보이며, 안전자산과 함께 상승세를 이어 나갈 것이라 판단합니다

 

 

브리핑08.png

 

< 자료=Naver 금융 >

 

2. 가상자산 관련주

 

(1) 가상자산 관련주는 매주마다 대폭락이 이어지고 있습니다

(2) 비트코인보다, 가상자산 관련주가 오히려 하락폭이 더 높은 상황입니다

 

 

 

헤더-기술적분석.png

 

브리핑09.png

 

 < 자료=크게보기 >

 

 

1. Dow Theory, 다우이론

 

(1) 다우이론 이란

다우이론은 기술적 분석의 창시자이며 미국의 월스트리트 저널을 창간한 찰스 다우가 제창한 이론으로 19세기 말부터 20세기에 걸쳐 시장을 분석한 결과 시장은 무작위로 움직이는 것이 아니라 시장 전체의 흐름 방향이 다음과 같은 세 가지 종류의 주기적인 추세에 의해 영향을 받는다는 가설을 정립하였습니다

 

- 단기추세 : 일주일 내로 사라지는 단기적인 추세입니다

- 중기추세 : 몇 주 이상으로 지속되는 중기적인 추세입니다

- 장기추세 : 몇 달 이상으로 지속되는 장기적인 추세입니다

 

이러한 시간적 프레임에 따라 추세를 살펴봄으로써, 투자자들은 단기적인 시장상황과 중-장기적인 시장상황에 대해서 힌트를 얻을 수 있을 것입니다

 

 

 

 

브리핑10.png

 

 < 자료=크게보기 >

 

 

(2) 장기추세

이때 장기추세는 세가지 단계로 나누어 지며, 다음과 같습니다

 

- 매집 및 축적의 단계 : 이전의 추세가 하락추세이며, 시장 분위기는 대체로 비관적이며 내재적 가치에 비해 시장의 가격이나 평가가 여전히 낮습니다. 영리한 트레이더와 투자 전문가들은 해당 기간 동안 매집을 시작합니다

 

- 기술적 추세추종의 단계 : 많은 시장 참여자들이 투자 전문가들의 움직임을 발견하고, 적극적으로 매수에 동참합니다. 대중의 시장참여가 늘면서 공급보다 수요가 앞서기 시작합니다, 따라서 시장가격이 급등하는 경향을 보여줍니다

 

- 분배단계 : 대중들은 이성보다 탐욕에 지배되기 시작합니다. 시장의 상승추세는 가격상승의 절정을 보여주며 시장을 과열시킵니다. 영리한 트레이더 및 투자 전문가들은 일반의 시장참여자에게 물량을 분산시키며 정리하기시작합니다

 

 

 

브리핑11.png

 

 < 자료=크게보기 >

 

 

2. 비트코인

 

(1) 다우이론

단기추세는 다우이론의 상승조건을 만족하고 있습니다

저점을 높여가는 Higher Low 파동이 진행중이며, 고점을 높여가는 Higher High 파동이 진행중입니다

 

현재 다시 직전의 고점, 직전의 HH 부근에 도달하여 많은 트레이더들의 관심이 집중되고 있습니다

보편적으로 단기추세는 10일 이내에 끝나는 경향이 크며, 현재 단기추세가 경과된지 10일정도가 경과되었습니다

 

이번에 추가적인 고점을 높이는, 신규 Higher High 파동을 만들어내지 못한다면 단기 상승추세는 종료 될 것이며, 2차 Support level인 5000~5050$ 하락할 가능성을 염두하는게 좋겠습니다

 

 

 

브리핑12.png

 

< 자료=크게보기 >

 

 

(2) Adam & Eve Pattern

장기적 관점에서 보았을 때, 다시 한번 바닥을 확인하러 갈 가능성에 대해서 살펴보고 싶습니다

보통의 확실한 대상승장을 넘어가기전에, 바닥을 한번만 보여주고 가는 경우는 드물었습니다, 보통 두번이상의 쌍바닥을 확인시키며 상승장을 이어나가는 경우가 많았습니다.

 

쌍바닥은 결국, Adam & Eve의 Pattern으로 이어 질 것이며 현재의 급격한 상승과 하락은 Adam의 영역으로 기울기가 급한 급강세를 보여주는 것으로 추정합니다

쌍바닥을 확인 하러 간다면, 이브의 영역으로 지루한 Round형태, 즉 원형을 그리며 천천히 매집의 국면을 걸쳐 상승할 가능성이 높습니다

 

아담과이브 관점에서 보았을 경우, 추가 상승폭대비 추가하락폭의 추정치가 높은만큼 현재가격 기준 신규매수진입하기란 리스크가 커보입니다

 

 

브리핑13.png

 

< 자료=크게보기 >

 

 

(3) Accumulation Schematic #1 : Wyckoff Events and Phases

 

거시적인 측면으로 보자면, 현재 단기 상승추세의 기울기가 상당히 급합니다

이것은 급격한 하락에 따른, 되돌림 또한 강하게 나오는 AR (Automatic Rally) 부근으로 추정합니다

 

과거 경험에 기반하는 통계학적 관점에서 보았을 때, 외바닥의 상승장은 드물며 오래가지 못하는 모습을 보여줍니다

다시 한번 바닥국면에 대한 ST (Secondary Test)가 나올것이라 보고 있으며, 최소한 두번이상의 다중바닥을 형성 할 것이라 추정합니다

 

해당 Wyckoff 움직임과 Adam & Eve Pattern을 연결시켜 보신다면 도움이 될 것입니다

 

 

 

브리핑14.png

 

 

< 자료=alternative me >

 

 

(4) 공포 및 탐욕지수

 

지난 주, 공포지수는 8을 형성하여 절망적인 공포단계를 보여주었고, 그 결과 강한 반등이 진행되었습니다

그러나, 현시점 아직까지 공포지수는 12를 나타내며 대중들의 시장참여는 미비하기만 합니다

 

 

 

브리핑15.png

 

< 자료=크게보기 >

 

2. 알트코인

 

(1) 테조스

테조스의 다우이론 - 상승국면에 대해서 살펴보고 싶습니다

테조스의 직전 고점 1800원대가격이, 현재 강력한 지지레벨로 전환되었음을 확인합니다

 

- 1차 지지레벨 : 1800원대

- 2차 지지레벨 : 1600원대

 

두 가격에서 손절가를 짧게 잡고 매매에 임하신다면, 손익비가 괜찮은 주요한 자리라 될 것이라 판단합니다

 

 

 

- 해당 자료의 출처 및 저작권은 코인원거래소가 가지고 있습니다
- 출처 : https://bit.ly/eunsa_vol04

 

 

 

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