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안녕하세요

Coinone - Technical Analyst, EUNSA 입니다

 

해당 분석 글은 매수, 매도를 위한 신호가 아닙니다

해당 분석 글을 통해, 다양한 관점과 접근방식에 대해서 참조, 참고하시길 바랍니다

 

 

 

 

국제경제

증시, 금리, 채권, 안전자산 그리고 비트코인

 

 

 

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< 자료=크게보기 >

 

 

 

1. 증시

(1) 코로나19로 인해, 세계 각국에서 학교를 폐쇄하고, 여행과 스포츠행사 등등을 취소하는 움직임이 나오고 있습니다

(2) 이러한 움직임들은, 고용시장과 소비자들의 지출에 큰 영향을 미칠 것이며, 해당 경제상황은 세계증시, 안전자산 등등에 많은 영향을 주게 될 것입니다

(3) 따라서, 세계증시의 하락 모멘텀은 가속될 것이라 보여집니다

 

 

2. 금리

(1) 세계증시의 하락은 세계 경제위기를 뜻하게 되며, 세계 경제위기를 막기 위해, 미연준은 금리인하를 지속하여 제로금리까지 내릴 가능성이 높습니다

(2) 낮은 이자와 금리를 통해, 시장참여자들에게 돈을 풀어 증시의 매수세와 경제활동을 장려하게 될 것입니다

 

 

 

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< 자료=크게보기 >

 

 

 

3. 채권과 골드

(1) 시중금리가 떨어지게 되면 낮은 금리보다 높은 투자 수익률을 가진 채권에 대한 수요가 생겨 채권 가격이 오르게 될 것 입니다

(2) 이러한 움직임들이, 안전자산 및 Gold에게 상승동력을 지원하게 될 것으로 보여집니다

 

 

 

4. 비트코인

(1) 비트코인은 시장참여자들에게 안전자산으로 인식되느냐, 위험자산으로 인식되느냐에 따라 움직임을 달리 할 것입니다

(2) 비트코인이 증시 움직임을 따라간다면, 위험자산으로 인식되어 지속적인 하락세를 이끌 것이며

(3) 비트코인이 안전자산인 Gold의 방향을 따라간다면, 상승의 모멘텀을 가져갈것이라 보여집니다

(4) 현재까지는, 비트코인이 증시쪽의 동향을 보여주며 위험자산으로 인식되고 있습니다

 

 

 

 

CME - 선물거래

선물거래량, CME-Report

 

 

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< 자료=CME GROUP >

 

 

1. 거래량

(1) CME-기관투자자 및 시장참여자들이, 더이상 투자활동을 안하고 있습니다

(2) 자금을 지속적으로 빼거나, 포지션을 정리할 뿐 거래활동을 보여주지 않습니다

(3) 이것은, 당장의 상승과 하락에 대한 얘기가 아닌 시장의 침체기를 뜻하게 되는 것이며, 시장에 대한 관심도가 떨어짐을 의미합니다

(4) 자금의 유입과 시장참여도는 굉장히 중요합니다, CME쪽의 자금유입과 거래량이 다시 살아나는 시점에 대해서 살펴보게 될 것 입니다

 

 

 

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< 자료=COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION, CFTC >

 

2. CME-Report

 

(1) 기관투자자

기관투자자 Long Position : 43.27% -> 36.89% (-6.38%)

기관투자자 Short Position : 56.72% -> 63.10% (+6.38%)

기관투자자 매수 계약 : 3,750계약 -> 2,227계약 (-40.61%)

기관투자자 매도 계약 : 4,916계약 -> 3,809계약 (-22.51%)

 

-기관투자자들의 과한 포지션 청산이 눈에 보입니다

-현재는 롱, 숏 비율보다 기관투자자들의 자금이탈이 더 큰 문제로 보여집니다

-세계 경제가 어려운 만큼, 기관투자자에서 투자자체를 멀리하고 있는 것으로 보여지며, 현재 비트코인은 안전자산의 역할을 못해내고 있는 것으로 보여집니다

 

(2) 개인투자자

개인투자자 Long Position : 83.01% (+4.15%)

개인투자자 Short Position : 16.98% (-4.15%)

개인투자자 매수 계약 : 1,593계약 -> 1,989계약 (+24.85%)

개인투자자 매도 계약 : 427계약 -> 407계약 (-4.68%)

 

-기관투자자는 다소 스윙 및 거시적 측면을 나타내는 경향이 있으며, 개인투자자는 단기 및 미시적인 측면을 나타내는 경향이 있습니다

-기관투자자는 투자자체를 멀리하며 기피하는 모습을 보여주고 있으며, 개인투자자는 롱의 계약수를 늘리는 모습을 보여줍니다

 

(3) 미체결 약정

미체결 약정 : 5,632계약 -> 4,837개 (-14.12%)

 

-선물거래소의 거래량이 지속적으로 감소하며, 미체결 약정또한 지속적으로 감소하고 있습니다

-신규포지션 진입은 없으며, 기존의 포지션을 지속적으로 청산 및 정리하는 움직임으로 해석됩니다

 

 

 

비트코인

시가총액 및 거래량, 기술적 분석

 

 

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< 자료=Coin Marketcap >

 

 

1. 비트코인 - 시가총액 및 거래량

(1) 비트코인의 시가총액이 크게 빠지고 있으나, 거래량은 아직도 미비합니다

(2) 이번에 차라리 거래량도 같이 터지며 매도볼륨의 끝머리를 보여주었다면, 매수관점에서 긍정적으로 바라 볼 수 있겠으나, 아직도 볼륨이 미비한것이 아쉽습니다

(3) 거래량이 감소하는 것은, 결국 시장참여자가 떠나가고 있음을 의미하는 것이며, 시장의 침체기를 의미합니다

(4) 볼륨이 지속적으로 감소하며, 주가가 하락 할 경우 이는 굉장히 부정적인 상황으로 치닫게 될 것입니다

 

 

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< 자료=크게보기 >

 

 

2. 기술적분석

(1) Head & Shoulder

비트코인의 H&S Pattern이 완성되었습니다, 수평적 매물대이자 Neck Line의 9200$ 저항레벨에서 무너지기 시작하였으며 현재 급격한 하락세가 진행중입니다

 

다만 현재의 하락움직임은 비트코인만의 문제가 아니며, 세계증시가 전체적으로 패닉셀이 나오고 있습니다

비트코인은 안전자산의 역할을 해내지 못하고, 증시쪽의 동향과 같이 움직이고 있습니다

 

 

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< 자료=크게보기 >

 

 

(2) Inverse Head & Shoulder

우리는 거시적인 관점에서, Inverse H&S Pattern에 대해서 고민을 해볼 수 있습니다

미시적인 프레임에서 H&S Pattern의 완성 및 종료가 되었고, 거시적인 프레임에서는 여전히 Inverse H&S Pattern이 진행중입니다

Major Support level을 잡는다면 7300$의 가격대가 될 것이며, Inverse H&S를 그릴 중요한 지지레벨을 형성합니다

따라서, 추가적인 하락세가 진행될 경우 해당 Major Support level에서 반등여부를 확인하십시오

 

 

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< 자료=크게보기 >

 

 

(3) 이오스

비트코인의 급격한 하락에 따라, 알트코인들의 하락세 또한 굉장히 매섭게 진행중입니다

그 속에서, 우리는 잠재적 반등위치에 대해서 고민을 하게 됩니다

비트코인의 추가적인 하락이 진행 될 경우, 이오스의 강력한 지지레벨은 3,300원대가 될 것으로 보입니다

해당 가격대는 오랜기간 매집이 이루어진 수평적 매물대가 형성되어있어, 지지레벨로써 지원이 상당 할 것으로 보여집니다

비트코인의 추가적인 급하락이 진행 될 경우, 이오스의 지지레벨을 확인하십시오

 

 

 

< 자료 출처 원본 : https://coinone.co.kr/talk/clip/detail/848 >
< 자세한 사항은 해당 코인원거래소 전문자료를 참조, 참고 하십시오 >

 

 

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EUNSA님의 서명

안녕하세요
Coinone - Technical Analyst, EUNSA입니다
항상 노력하겠습니다 감사합니다

● 코인원, 리서치자료 : https://bit.ly/eunsa_vol05
● 텔레그램, 채널 : https://t.me/BitTeacher
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