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미국 증시 다우존스 및 나스닥이 평균 약 2% 이상의 큰 하락을 기록한 가운데

암호화폐 시장 또한 지속적인 하락세를 기록하며

대규모 청산이 발생되는 현상이 일어났습니다.

 

미국의 인플레이션 억제 정책과 관련된 움직임에 따라

변동성 자산에 대한 큰 폭의 하락이 영향을 미치는 가운데

장 자체가 소위 공포에 해당되는 범주에 들어와있는데,

 

현재 지속적인 악재도 곳곳에 발생하면서

더욱 불안정한 상황이 지속되고 있는 만큼

현금보유를 통한 리스크 대응이 매우 중요할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

9일 미국 증시는 다우존스산업평균지수가 전일대비 653.67 달러(-1.99%) 하락, 나스닥지수가 521.41달러(-4.29%) 하락했다. 글로벌 증시 약세로 유럽의 주요 주가지수도 일제히 크게 떨어졌다.


미 연방준비제도에 의한 금융긴축 가속화가 진행된다는 생각 외에 중국이 코로나19 감염 재확대 대책으로 록다운(도시봉쇄)을 실시해 공급망 혼란도 한층 더 고물가를 부를 위험이 있어 투자자 심리 악화에 박차를 가했다.

우크라이나 군사침공에 대한 서방 각국의 경제제재 강화 방안으로 러시아산 석유 수입을 단계적으로 금지하는 조치가 발표되면서 유럽 경제에 대한 우려도 커졌다.

암호화폐 시장도 약세로 돌아섰다. 비트코인 가격은 전일대비 -8.6% 하락한 30,739 달러로 크게 하락했다.

 

 

1652160875928258_59678b95e8.png BTC/USD 일봉

 

 

금년 1월의 연초래 최저가 32,933 달러가 뚫리면서 투매가 가속. 30,000 달러의 심리적 고비가 끼어들어, 한때 29,735달러로 떨어지는 장면이 있었다.

파생상품 시장에서는 대규모 청산이 발생. bybt 데이터에 따르면 24시간 만에 청산된 롱포지션은 7억 9900만 달러(약 1조 183억원) 상당에 달했다.

 

1652160876272269_5e8e9800e5.png

 

 

올해 이후는 1월 21일 9억 8,700만 달러에 이어 두 번째로 OI(미결제약정)도 크게 줄었다.

 

 

1652160876542643_921ef29969.png 미결제약정 추이

 

 

이 시세 상황을 무겁게 보는 Permission.io의 Charlie Silver CEO는 “인플레이션 억제에 기울이는 미 연준이 시장에서 유동성을 끌어올리면서 모든 위험자산의 상관계수가 높아져 매도되고 있다”고 풀이. 위기감을 나타냈다.

암호화폐 헤지펀드 BitBull Capital의 Joe DiPasquale CEO도 “미국의 금융정책 긴축 가속화는 투자자들이 비트코인 등 위험자산 익스포저를 줄이는 주요 원인이 되고 있어 S&P500과의 상관관계는 더욱 강화되고 있다”고 지적했다.

전혀 수습 기미를 보이지 않는 코로나19 확산과 우크라이나 사태와 관련한 지정학 리스크와 서구 경제제재에 따른 자원 강세, 세계경제 성장전망 악화 등 여러 요인이 비트코인 등 위험자산 전반의 하방 압력으로 작용하고 있다.

경제지표로는 11일 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)가 눈앞에 있고 미국의 인플레이션 상황은 연준의 금융정책 판단과 직결되기 때문에 매우 중요한 국면이라고 할 수 있다.

[UST의 영향]

스테이블코인 3위로 테라 블록체인 상에서 발행되는 UST(TerraUSD)가 한때 0.6065달러까지 급락했다.

 

 

1652160876742933_87e213404d.png

 

 

이에 따라 코인마켓캡(CMC) 시가총액 12위인 테라(LUNA)가 전일대비 -46%까지 폭락했었다. (코인마켓캡 기준 현재는 26.93 달러로 56.11% 하락)

 

 

1652160876957811_fafdf637b7.png messari

 

 

Curve 등의 프로토콜에 연쇄적인 악영향을 미칠 우려가 우려된 것 외 「테라(LUNA)의 비영리 조직인 LunaFoundation Guard(LFG)가 UST 준비금으로서 대량 보유하는 비트코인을 팔 수 밖에 없는 상황에 몰리는 것은 아닌가」라는 신용 불안이 DeFi 시장에서 강해진 것도 배경에 있다.

UST는 무담보형 스테이블코인의 일종. 테라의 네이티브 자산 LUNA와 알고리즘 연동하는 형태로 미 달러와의 1:1 수준을 유지하는 구조가 기능해 왔지만, 시황의 급악화와 유동성을 제공하고 있던 대규모 매도 등의 영향으로 「1달러=1 UST」의 페그를 유지할 수 없게 되어 시장의 동요를 초래했다.

UST 가격은 급락 후 반등했지만 ‘1UST=0.77달러대’에서 추이하는 등 여전히 디페그 상태에 있다. 구조상 일정한 어비트라지(재정거래) 수요는 있지만, 예단을 불허하는 상황이라고 말할 수 있을 것 같다.

LFG는 4일 기준 40억달러 상당의 비트코인(BTC), 아발란체(AVAX), UST(TerraUSD) 및 LUNA를 비축하고 있었다. 9일에는 UST 대출의 임시 대책을 내놓아도 현시점에서는 효과는 한정적이라는 견해가 있다.

 

한편, 바이낸스는 테라 네트워크의 LUNA 및 UST 출금을 일시 중단했다. 바이낸스에 따르면 출금 거래 누적으로 인해 10일 11:20에 의한 일시 중단이다.

 

 

1652160877268124_edd871c9b2.png

 

아폴로엑스(Apollox)

메타그라운드 NFT

코인마켓캡

후오비(Huobi)

코인코드 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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